全文信息检索: 欢迎访问库尔勒市人民政府门户网站!
2016年度库尔勒市财政局部门决算情况说明
来源:财政局 点击数: 发表时间:2017-07-21 11:29:19
字号:

  根据库财字[2017]185号《关于认真做好2016年度部门决算信息公开工作的通知》有关规定,现将库尔勒市财政局2016年度部门决算和“三公”经费决算信息公开如下。

  一、部门基本情况

  (一)主要职能

  1.贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策;组织起草库尔勒市财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的部门规章制度,并监督实施。

  2.根据库尔勒市国民经济和社会发展战略,拟定库尔勒市财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施;分析预测宏观经济形势,参与制定宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议。

  3.承担库尔勒市财政收支管理责任;负责编制库尔勒市本级预决算草案并组织执行;受库尔勒市人民政府委托向库尔勒市人民代表大会报告预算及其执行情况,向市人大常委会报告决算;组织实施专项资金绩效考核工作;组织制定经费开支标准、定额,负责财政预决算工作。

  4.组织实施自治区、自治州国库管理制度、国库集中收付制度,按规定开展库尔勒市国库现金管理工作;负责制定库尔勒市政府采购制度并监督管理;管理库尔勒市财政统一发放工资工作。

  5.负责制定库尔勒市行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产。

  6.拟定和执行地方政府性债务管理制度和办法,按规定开展地方政府债券管理工作;管理国债资金,防范财政风险;负责管理政府外债,组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作;承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作。

  7.参与拟定库尔勒市建设投资的有关政策,监督执行库尔勒市基本建设财务管理制度,负责中央和自治区、自治州、库尔勒市政府性投资项目财政资金管理工作;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;管理农业综合开发项目、资金及财务;管理各项财政扶贫资金。

  8.负责审核和汇总编制库尔勒市国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取本级企业国有资本收益;组织实施企业财务制度,参与制定企业国有资产管理相关制度。

  9.管理和指导全市会计工作,规范会计行为;组织执行国家统一的会计制度;组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格。

  10.监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议;负责库尔勒市财政系统信息化建设(金财工程),并组织实施。

  11.承办库尔勒市人民政府交办的其他事项。

  (二)人员编制

  2016年我单位核定编制数为80人,其中:行政定编39人、事业人员定编41人(其中参照公务员管理28人)。年末实有在职人员为行政39人(其中工勤人员3人),事业41人(其中参照公务员管理28人),同工同酬人员14人,退休人员50人(已全部纳入社保),另有公益性岗位人员2人,遗属2人,退职1人。

  二、2016年度部门决算报表

  1、收入支出决算总表

  2、财政拨款收入支出决算总表

  3、收入支出决算表

  4、收入决算表

  5、支出决算表

  6、支出决算明细表

  7、基本支出决算明细表

  8、项目支出决算明细表

  9、项目收入支出决算表

  10、行政事业类项目收入支出决算表

  11、基本建设类项目收入支出决算表

  12、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  13、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  14、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  15、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

  16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  17、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

  18、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

  19、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

  20、财政专户管理资金收入支出决算表

  21、资产负债简表

  22、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

  23、部门决算相关信息统计表

  三、库尔勒市财政局2016年度部门决算情况说明

  (一)、2016年度收入支出决算总体情况说明

   2016年度年初财政拨款结转为896900元;2016年总收入为89701902.50元;2016总支出为88278802.5元

  (二)、部门收入情况说明

  2016年度库尔勒市财政局总收入为89701902.5元,其中财政拨款收入89186955.75元(一般公共预算拨款收入69166938.36元,政府性基金拨款收入20020017.39元),其他收入514946.75元。

  (三)、部门支出情况说明

  2016年度总支出为88278802.5元,其中;财政拨款支出87763855.75元(一般公共预算拨款支出67743838.36元,政府性基金拨款支出20020017.39元),其他资金支出514946.75元。

  安排的总支出88278802.5元,其中:一般公共服务34288853.23元,国防支出3100000元,公共安全支出8900000元,教育支出41291元,社会保障和就业2303075.68元,医疗卫生693854元,城乡社区支出20020017.39元,农林水事务17141506.2元,资源勘探信息等支出250000,商业服务业等支出590900元,国土海洋气象等支出300000元,住房保障支出649305元。

  (四)、部门结转和结余情况说明

  2016年度库尔勒市财政局年初财政拨款结转为896900元,其中基本支出结转516000元,项目支出结转380900元。年末财政拨款结转2320000元,其中基本支出结转2020000元(主要是上级拨款工作经费及奖补资金),项目支出结转300000元(主要是民贸民品贷款贴息)。

  (五)、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

  2016年度我局人员经费支出11974541.23元,为年初预算的97.18%,主要是退休人员纳入社保;日常公用经费支出2001240.18元,为年初预算的90.61%,主要是今年我局压缩一般经费,严控三公经费支出。

  2016年我局培训支出50852元,较上年增长164.72%,主要是今年新增执法培训、会计继续教育支出。

  2016年财政局机关“三公”经费决算支出总额为199450.31元。比上年同期支出减少21.88 %。

  (1)因公出国(境)经费决算公开

  2016年因公出国(境)费用支出0元,与上年持平。

  (2)公务接待经费决算公开

  2016年公务接待费用决算支出3024.00元,开支较上年减少了4.3%。

  (3)公务用车运行维护费决算公开

  2016年公务用车运行维护费196426.31元,较上年减少22.1%。主要用于日常公务、财政政策调研、财政监督检查、项目验收督导等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。

  四、部门预算执行情况分析说明

  2016年财政局机关财政拨款支出年初预算为15913430.00元,支出决算为88278802.50元,完成预算的554.74%。调整预算的主要原因是2016年代编非预算单位决算纳入财政局本级决算,以及本年提高了人员基本工资、津贴补贴的标准,局机关相应支出增加。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年财政局机关运行经费支出1613496.93元,较上年下降22.43%。主要原因是局机关压缩运行成本,严控一般运行支出。

  (二)国有资产占用情况

  截至2016年底,财政局机关实际在用车辆3辆。

  八、专业名词解释

  1.财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

  7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

http://img.xjkel.gov.cn/CMSxjkel/201707/201707241129048.xls